【往来应付】借入开单和对应单据还款操作
场景应用
往来应付一般指的是向供应商、客户和其他往来单位借入款项而产生往来财务流通记录单。企微宝设置了往来应付模块,企业可以在借入款项之后记录在系统,包括后续的还款、调账等操作,使会计核算业务更加智能化,财务账款情况有迹可循。
申请试用
那么,借入款项之后在哪找到对应单据付款呢?在手机端又要怎样进行借入开单呢?
往来科目设置
企微宝
进入【会计核算】-【基础设置】-【往来科目设置】,选择科目名称,根据需求新增明细科目。
操作路径
电脑端
【会计核算】-【往来核算】-【往来应付】
APP端
【应用模块】-【企业办公】-【审批】
操作步骤
电脑端
【借入开单】:
一、进入借入页面,点击往来借入开单。
选择付款单位,选择收款账户,点击输入金额,如有需要添加则双击右侧明细科目至左侧,保存并审批。
二、进入现金日报表,查看借入款项后对应账户资金流水。
【还款】:
一、进入待还款页面。
当前页面只按照往来单位统计待还款金额,具体单据需要点击左上角查看。
选择对应单据进行还款。
输入还款金额,选择还款账户,可选择部分或全部还款,保存并审批。
回到待还款单据页面,点击展开查看还款明细。
二、进入现金日报表,查看还款后对应账户资金流水。
上门演示
手机端
【借入开单】:
一、进入审批页面,点击往来借入开单。
输入标题,选择收款对象、收款账户、收款金额及审核人等信息,点击提交。
二、对应审核人进入电脑端往来应付页面,筛选未审批单据,查看手机生成的往来借入单,进行审核。
三、借入还款与电脑端一致,具体操作查看上方【电脑端-还款】。
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