【往来应收】借出开单和对应单据回款操作
场景应用
往来应收一般指的是向供应商、客户和其他往来单位借出款项而产生往来财务流通记录单。企微宝设置了往来应收模块,企业可以在借出款项之后记录在系统,包括后续的回款、调账等操作,使会计核算业务更加智能化,财务账款情况有迹可循。
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那么,借出款项之后在哪找到对应单据回款呢?在手机端又要怎样进行借出开单呢?
往来科目设置
企微宝
进入【会计核算】-【基础设置】-【往来科目设置】,选择科目名称,根据需求新增明细科目。
操作路径
电脑端
【会计核算】-【往来核算】-【往来应收】
APP端
【应用模块】-【企业办公】-【审批】
操作步骤
电脑端
【借出开单】:
一、进入借出页面,点击往来借出开单。
选择收款单位和付款账户,点击输入金额,如有需要添加则双击右侧明细科目添加至左侧,保存并审批。
二、进入现金日报表,查看借出款项后对应账户资金流水。
【回款】:
一、进入待回款页面。
当前页面按照往来单位统计待回款金额,具体单据需要点击左上角查看。
选择对应单据进行回款。
输入回款金额,选择回款账户,可选择部分或全部回款,保存并审批。
回到待回款单据页面,点击展开查看回款明细。
二、进入现金日报表,查看还款后对应账户资金流水。
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手机端
【借出开单】:
一、进入审批页面,点击往来借出开单。
输入标题,选择付款对象、支付账户、付款金额及审核人等信息,点击提交。
二、对应审核人进入电脑端往来应收页面,筛选未审批单据,查看手机生成的往来借出单,进行审核。
三、借出回款与电脑端一致,具体操作查看上方【电脑端-回款】。
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